PÉNZÜGY

Pénzügyi folyamatok

Banki tranzakció bontása/átvezetése folyamatok

Célja, amennyiben van egy már kirendezett banki tranzakció, amely nem a megfelelő követelésre, vagy nem a teljes összeget szükséges az adott követelésre kirendezni, abban az esetben a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy úgy lehessen áttenni a megfelelő követelésre a teljes-, vagy részösszeget, hogy annak nyoma maradjon. Amennyiben a követeléskezelő úgy használja a rendszert, hogy végez benne időszakos zárást, abban az esetben a lezárt időszakban lévő téves banki tranzakció csak ezzel a módszerrel tehető a megfelelő helyére.

Banki tranzakciók

A banki kivonatok teljeskörűen rögzíthetőek. Ennek során kiegyenlítésre kerülnek az érintett vevő számlák ill. szállító számlák. A különböző bankszámlákhoz tartozó banki kivonatok tételei rögzíthetőek ezen a felületen. Ezáltal egyszerűen nyilvántartható az érintett bankszámlák egyenlege, illetve az eFOKI rendszerben kiállított vevő-és szállító számlák pénzügyi státusza. A „Banki tranzakciók” menüpont alatt lehetséges új banki tranzakció rögzítése, lekérdezése, illetve a találati halmaz elemeinek nyomtatása.

Bankok

A rendszerben rögzített cégekhez, ügyiratokhoz kapcsolódó bankszámlák nyilvántartása történik ebben a folyamatban. A bankok felvétele feltétele annak, hogy utalásos vevő számlát lehessen kiállítani. A számla kiállítása folyamán a bankszámla kiválasztása, amelyre az utalást várjuk mindig egy adott bankhoz kötődik. Rögzíthetőek a bankszámla adatok. Természetesen több bankszámla tetszőleges devizanemben. (pl. tetszőleges számú HUF számla, EUR vagy USD számla).

Egyenlegközlők

A vevői számlával rendelkező partnerek felé csoportos művelettel lehet egyenlegközlő leveleket generálni a főmenü egyenlegközlők menüpontjából. Egy partner tekintetében többféle egyenlegközlő formalevelet állíthatunk össze, amelyet a főmenüből történő folyamatban kiválaszthatunk.

Elektronikus fizetési emlékeztetők

A vevői számlával rendelkező partnerek felé csoportos és ütemezett művelettel lehet fizetési emlékeztetőket előállítani. Ennek a folyamatnak nincs saját törzsadata és logikusan úgy kell összeállítani és a tartalmat megfogalmazni, hogy az minden olyan partnernek el fog menni, aki nyitott és nem kiegyenlített számlával rendelkezik. Természetesen az egyes értesítés típusok esetében eltérő tartalmú email szöveg adható meg. Lehetséges tetszőleges számú automatikus értesítő típus ütemezett küldését beállítani. Pl.:

• aznap esedékes fizetési határidejű számlákra figyelmeztetés,
• 30 napon túl lejárt vevő számlákkal kapcsolatos kötegelt fizetési felszólítás. 
• Függő banki tételek folyamatok
• Célja, amennyiben van már betöltött banki tranzakció a rendszerben, akkor a folyamat használatával lehetséges eljáráshoz, követeléshez, illetve bármilyen ügyirathoz kapcsolni, jóváhagyni.

Pénztárak

Rögzíthetőek a pénztár adatok. Természetesen több pénztár (pl. tetszőleges számú HUF pénztár, EUR vagy USD pénztár) is kezelhető. A rendszerben rögzített cégekhez, ügyiratokhoz kapcsolódó pénztárak nyilvántartása. Természetesen minden olyan műveletnek feltétele, ahol a készpénz-áramlását történik. Nem lehet sem szállítói, sem vevői készpénzes számlát kiállítani pénztár hiányában. Egy szervezethez tetszőleges számú és tetszőleges devizanemű pénztár hozható létre.

Pénztárbizonylatok

A készpénzforgalomhoz szükséges bevételi-, és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, illetve a készpénzes vevő -és szállító számlákhoz kapcsolódó pénztárbizonylatok automatikus előállítása lehetséges.

Szállító számlák

Az eFOKI rendszerben rögzített szállító számlák esetében kötelezettségeink és azokhoz kapcsolódó fizetési határidők nyomon követése, a kiegyenlített, illetve kiegyenlítetlen szállító számláink egyszerű nyilvántartása, többféle szempont szerinti, összesített információk lekérdezése kiadásainkról. A „Szállító számlák” menüpont alatt lehetséges új szállító számlák rögzítése, NAV adatbázisból történő lekérdezése, illetve importálása, valamint nyomtatása.

Szállító számlák elbírálása

A szállító számlák kifizethetőségének ellenőrzése, engedélyezése értékhatár megadásával vagy anélkül is lehetséges. A „Szállító számlák elbírálása” menüpontban lehetséges az eFOKI rendszerben rögzített szállító számlák engedélyezése a csatolt dokumentumok ellenőrzését követően, illetve a „Szállító számla kategóriák” törzsadatban megadott paraméterek alapján.

Szállító számlák utóellenőrzése

A már lezárt, engedélyezett szállító számlák egyes adatainak utólagos módosításának lehetősége a cél ebben a menüpontban. A „Szállítói számlák utóellenőrzése” menüpont alatt lehetséges a korábban rögzített szállítói számlák lekérdezése, nyomtatása, illetve a szállítói számlához kapcsolódó tételek bizonyos adatainak módosítása. Természetesen a lezárt, engedélyezett szállító számlák pénzügyi alapadatai nem módosíthatók

Vevő díjbekérők

Lehetséges díjbekérőt létrehozni a rendszerben. Természetesen kezelhető a díjbekérő kifizetése és a kapcsolódó vevő számla gyorsított kiállítása. Díjbekérő kiállítását olyan esetekben használjuk, ha a termék, szolgáltatás díját a teljesítést megelőzően szeretnénk bekérni, feltételezve, hogy a kézpénzes kiegyenlítés nem megoldható és a halasztott fizetés pedig olyan kockázattal jár, amelyet nem szeretnénk vállalni. Ilyen esetekben nem számlát (adóhatósági bizonylatot), hanem egy díjbekérőt bocsájtunk ki, amelyről a számla a pénzügyi teljesítést követően kerül kiállításra.

Vevő számlák

Az új vevő számlák, előleg számlák rögzítése, lekérdezése kezelése. Az eFOKI rendszer Pénzügyi modulja a kapcsolódó jogszabálynak (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) megfelelően, automatikusan elvégzi a NAV részére kötelezően küldendő adatszolgáltatást. Lehetséges vevő számlák manuális rögzítése. Lehetséges vevő számlák gyorsított rögzítése szerződésre történő hivatkozással. Lehetséges vevő számlák gyorsított rögzítése korábbi számla másolásával. Lehetséges csoportos számlázás: szerződéssel rendelkező vevő számlák egy műveletben történő, nagy tömegű létrehozása (pl. átalány számlák).